嘉实债券基金070005：深度解析其净值与排名

嘉实债券基金070005作为嘉实基金公司旗下的一款热门债券型基金，备受投资者关注。小编将围绕嘉实债券基金070005的净值、排名以及相关费用进行详细解析。

1.基金概况与基本信息

嘉实债券基金070005由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理为张文玥。该基金成立于某个时间点，至今已有一定的历史业绩。以下是该基金的一些基本信息：

-管理人：嘉实基金管理有限公司

基金经理：张文玥

申购状态：限制大额（单日购买上限500.0万）

赎回状态：开放

费率：0.00%

2.基金净值与走势

嘉实债券基金070005的净值和走势是投资者关注的重点。以下是其最新的净值和走势数据：

-单位净值：15.1826元

涨跌幅：-0.19%

近3月涨幅：-2.25%

近1年涨幅：9.61%

近3年涨幅：-19.41%

数据日期：2025-1-27

累计单位净值：15.8636元

最新规模：22.81亿

累计分红：0.681元

3.基金排名对比

在基金排名方面，嘉实债券基金070005与其他同类基金进行了对比。以下是对其排名的简要分析：

-与易方达增强回报债券(110018)对比：嘉实债券A(070005)和易方达增强回报债券(110018)在收益排名上各有优劣，投资者需根据自身需求进行选择。 同类排名走势：嘉实债券基金070005在同类基金中的排名表现稳定，具有一定的竞争力。

4.基金费用解析

嘉实债券基金070005的费用包括认购费率、申购费率、赎回费率、转换费用、运作费用等。以下是该基金的费用构成：

-认购费率：根据购买金额的不同，费率有所差异。

申购费率：前端后端收费，具体费率根据购买金额和持有期限确定。

赎回费率：持有期限不同，费率有所不同。

转换费用：根据转换金额和转换次数确定。

运作费用：包括管理费、托管费、销售服务费率等。

5.投资建议

通过合理的资产配置，嘉实债券基金070005可以帮助投资者分散风险，实现资产的稳健增长。投资者在投资前，应充分了解基金的基本情况、净值走势、费用构成等因素，以便做出明智的投资决策。

嘉实债券基金070005作为一款热门债券型基金，具有稳定的业绩和良好的市场口碑。投资者在关注其净值和排名的也要关注其费用构成，以便更好地进行投资决策。

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