基金净值速查：全面了解投资动态
随着金融市场的不断发展，投资者对于基金的了解和关注也在日益增加。为了帮助投资者及时掌握基金的最新动态，小编将围绕基金净值这一核心指标，为您提供全面的信息和详细解析。
.基金净值是指基金资产扣除负债后的价值，是衡量基金投资价值的重要指标。它通常以每份基金单位的价格来表示，反映了基金的投资收益和风险。
.汇添富上证综合指数A（470007）是一只跟踪上证综合指数的基金。以下是其详细数据：
-单位净值：[01-27]2.5040
累计净值：近1月：0.26%，近3月：2.75%，近6月：6.59%，近1年：9.00%
基金规模：87.83亿元
成立时间：2005-09-19
基金经理：胡剑
基金评级：暂无评级
管理人：易方达基金管理有限公司
申购状态：开放
赎回状态：开放.易方达稳健收益债券A（110007）是一只专注于债券投资的基金。以下是其详细数据：
-单位净值：1.4431
涨跌幅：-0.80%
近3月涨幅：0.73%
近1年涨幅：22.28%
近3年涨幅：-32.86%
数据日期：2025-1-27
成立日期：暂无
累计单位净值：1.6231元
最新规模：0.3亿
累计分红：0.18元
管理人：国海富兰克林基金公司
基金经理：高燕芸.基金净值增长率是衡量基金投资收益的重要指标。以下是对汇添富上证综合指数A（470007）基金净值增长率的详细分析：
-报表日期：2024-12-31
近三个月净值增长率：-8.4000
业绩比较基准收益率：-7.1300
收益率差异：-1.2700
净值增长率标准差：1.9100
业绩比较基准收益率标准差：1.7200
标准差差异：0.1900.基金买卖网基金净值频道每日为您提供最新最权威的混合基金净值查询服务。您可以通过以下方式查询：
-指定日期范围：查询汇添富上证综合指数A（470007）净值及计算阶段收益
基金净值表：查看100007基金净值表
基金涨幅：查看100007基金涨幅通过以上信息，投资者可以全面了解基金净值的相关知识，及时掌握基金的投资动态，为自己的投资决策提供有力支持。
