110005基金净值查询历史

分类：股票入门 2023-12-02 16:48:07

110005基金是指易方达积极成长混合基金，旗下基金平台天天基金网提供了该基金的最新基金档案信息。该基金的历史净值可以通过查询来获取，利用分析，可以提取以下相关内容：

1. 基金代码和基金经理信息

基金代码：110005

基金经理：何崇恺

2. 基金净值查询

近期净值查询：根据最新数据显示，110005基金的最新净值为0.5526，涨幅为0.0500%。

历史净值列表：通过查询历史净值列表可以获取基金的单位净值、累计净值、增长值和增长率等信息。例如，截至报告日期2023-11-23，110005基金的单位净值为0.5619，累计净值为5.5645，增长值为0.0674，增长率为0.77%。

3. 基金规模和分红信息

最新规模：110005基金的最新规模为31.34亿。

累计分红：110005基金的累计分红金额为1.802元。

4. 基金评级和风险等级

风险等级：110005基金为中高风险混合型基金。

涨跌幅：根据数据显示，110005基金在最近一个时间段的涨跌幅为1.56%。

近一年收益率：110005基金的近一年收益率为-20.53%。

通过查询历史净值列表，我们可以获取更多关于110005基金的历史净值信息，包括不同时间段的单位净值、累计净值、增长值和增长率等。这些数据可以帮助投资者了解该基金的净值走势和表现。

除了以上提到的天天基金网，还可以通过其他基金平台如新浪基金来获取110005基金的净值信息。这些基金平台提供最及时、最全面、最精准的基金数据，包括净值、估值、回报、分红、持仓数据等。

通过110005基金净值的查询历史，投资者可以获取到该基金的最新净值信息、历史净值走势以及相关指标数据，从而帮助他们做出基于数据的投资决策。

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