开放基金净值解析：以110010基金为例

随着金融市场的不断发展，基金投资已成为众多投资者理财的首选。了解基金净值是投资者进行投资决策的重要依据。小编将以开放基金净值110010为例，详细解析其净值计算及相关信息。

1.基金净值概览

单位净值：1.3180元

日增长率：-0.05%

累计净值：2.0870元

近一周增长率：0.44%

近一月增长率：0.49%

近一季增长率：-0.48%

近半年增长率：19.73%

购买状态：申购-开放|赎回-开放|定投...

2.基金基本信息

基金代码：110010

基金名称：易方达价值成长混合

管理人：易方达基金管理有限公司

基金经理：林海

成立日期：2007-04-02

基金类型：混合型-灵活

成立份额：108.749亿份

最近份额：20.1907亿份

最近资产：26.42亿元

3.历史净值与业绩

最新规模：26.17亿

累计分红：0.769元

近3月涨幅：-0.50%

近1年涨幅：13.40%

近3年涨幅：-33.93%

数据日期：2025-01-27

4.基金估值与公告

盘中实时估值：1.3175元（仅供参考）

累计净值：2.0824元（2025-01-27）

申购状态：开放

赎回状态：开放

费率：1.50%|0.15%

5.基金评级与规模

基金评级：暂无评级

基金规模：25.07亿元

成立时间：2002-08-23

6.投资策略与重仓股

投资策略：混合型投资，灵活调整

重仓股：根据市场情况调整，具体信息请关注基金公告

7.不同类型基金与销售渠道

开放式基金：基金份额可随时申购和赎回，流动性较好。

封闭式基金：基金份额在特定时间内不可申购和赎回，流动性较差。

QDII基金：投资于境外市场的基金，需关注汇率风险。

通过以上信息，投资者可以全面了解开放基金净值110010的相关情况，为投资决策提供有力支持。在投资过程中，请密切关注市场动态，理性投资，谨慎操作。

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