中欧医疗健康a基金净值查询今天最新净值 中欧医疗健康混合a基金今日估值

分类:行业研究 2025-02-12 11:26:21

中欧医疗健康混合A基金作为一款专注于医疗健康领域的投资产品,近日备受投资者关注。小编将为您详细介绍该基金的最新净值、估值情况以及相关投资要点。

1.最新净值与估值

根据最新数据,中欧医疗健康混合A基金(基金代码:003095)的净值查询显示,截至2024年1月27日,单位净值为1.7480元。累计净值方面,近一个月下跌了5.02%,近三个月下跌了10.18%,近六个月上涨了5.14%,近一年下跌了9.71%。基金规模达到159.10亿元。

中欧医疗健康混合A基金的最新估值为1.5078元,较前一日下跌了0.8900%。这一数据反映了基金的市场表现和投资价值。

2.基金规模与管理团队

中欧医疗健康混合A基金的规模达到159.10亿元,显示出其在市场上的较大影响力。该基金成立于2016年9月29日,由基金经理葛兰管理。葛兰女士在基金管理领域拥有丰富的经验,为基金的稳定运作提供了有力保障。

3.基金评级与申购状态

截至目前,中欧医疗健康混合A基金暂无评级。申购状态方面,该基金目前处于限制大额申购状态,单日购买上限为10.0万元,这有助于控制基金规模,维护投资者利益。

4.基金合同与公告

中欧医疗健康混合A基金的基金合同和契约于2020年10月31日进行了修订。中欧基金管理有限公司于2024年8月9日发布了关于调整旗下基金持有“ST超华”股票估值价格的公告,以及2024年第二季度报告的提示性公告。

5.基金业绩与同类排名

中欧医疗健康混合A基金的近一个月收益率-3.92%,同类排名598/756;近六个月收益率11.37%,同类排名369/740;今年来收益率-3.48%,同类排名671/756。这些数据表明,该基金在医疗健康领域具有较强的投资实力。

6.基金持仓与分红

中欧医疗健康混合A基金的股票持仓前十占比合计68.75%,其中恒瑞医药、中国生物制药等知名企业位列其中。累计分红为0.679元。

中欧医疗健康混合A基金作为一款专注于医疗健康领域的投资产品,具有较大的规模和稳定的业绩。投资者在关注其最新净值和估值的也应关注其投资策略和风险控制。在申购时,注意限制大额申购状态,理性投资。

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