南方积配基金净值天天更新，历史分红日期回顾

随着金融市场的不断发展，投资者对于基金产品的关注日益增加。南方积配基金作为市场上备受瞩目的基金之一，其净值和分红情况一直是投资者关注的焦点。小编将为您详细介绍南方积配基金的净值更新情况以及历史分红日期，帮助您更好地了解该基金的表现。

1.南方积配基金净值天天更新

南方积配基金（基金代码：160105）由南方基金管理有限公司管理，基金经理为张延闽。该基金自成立以来，一直致力于为投资者提供稳健的投资回报。以下是南方积配基金的一些基本信息：

-数据日期：2025-1-27

成立日期：基金成立至今

累计单位净值：3.4343元

最新规模：5.09亿

累计分红：2.401元

南方积配基金通过天天基金网等平台提供实时净值，让投资者能够及时掌握基金的行情走势。例如，2025年1月27日，南方积配基金的单位净值为1.0337元，日增长率为+0.11%。这一数据表明，基金在短期内表现良好，投资者可以据此调整投资策略。

2.南方积配基金历史净值回顾

南方积配基金的历史净值数据显示了基金在不同时间段的业绩表现。以下是一些关键数据：

-近1个月收益率：-1.53%，同类排名486/845

近6个月收益率：6.40%，同类排名514/839

今年来收益率：-1.03%，同类排名577/845

从这些数据可以看出，南方积配基金在不同时间段的表现各有千秋，投资者可以根据自己的风险承受能力和投资目标选择合适的投资时机。

3.南方积配基金历史分红日期

南方积配基金自成立以来，已经进行了多次分红。以下是部分分红记录：

-年份：2024年

分红方式：红利转再投资

红利转再投资日：2024-12-31

再投资赎回起始日：2025-01-01

投资者可以根据这些分红日期了解基金的历史分红情况，以便更好地评估基金的分红能力和投资回报。

4.南方积配基金投资价值分析

南方积配基金股票持仓前十占比合计53.75%，显示出基金在股票投资上的集中度较高。以下是一些重仓持股情况：

-股票名称：[股票名称]

日涨幅：[日涨幅]

占净资产比：[占净资产比]

市值/万元：[市值/万元]

通过对南方积配基金的投资价值进行分析，投资者可以更好地了解基金的投资策略和资产配置，从而做出更为明智的投资决策。

南方积配基金作为一只备受关注的基金产品，其净值更新和历史分红日期对于投资者来说具有重要意义。通过了解这些信息，投资者可以更好地把握基金的表现，为自己的投资决策提供有力支持。

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