1. 基金的发行价都是1元

所有基金的发行价都是1元，即最开始的时候是1元一份。

投资者在认购基金的时候需要支付认购费用。

基金的后续涨跌是在发行价基础上产生的。

2. 基金的净值可能高于或低于1元

基金成立后，净值不一定为1元，可能高于1元也可能低于1元。

基金单位净值是通过基金总净资产除以基金总份额计算得出的。

3. 首发基金的封闭期

首发基金的净值都是1元/份。

投资者认购后，首发基金会进入一个封闭期，在封闭期内无法申购或赎回，需要等到开放后才能将基金赎回。

在封闭期内，基金经理可能会进行投资操作，包括投资股票或债券。

4. 基金净值的调整

新基金配置资产是逐步完成的，刚刚配置资产时基金净值是1元。

随着股市的变化和基金经理的调整，基金的持仓资产会不断调整，从而影响基金净值的变动。

5. 基金单位净值与基金价值

基金单位净值是基金总净资产除以基金总份额计算得出的，反映基金的价值。

基金净值低于1元是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值。

6. 基金净值的公布时间

基金发布当天的净值一般都会在晚上较晚的时间公布。

不同基金公司的公布时间可能会有所不同，一般在晚上19:00后可以查询到净值。

基金的初始净值确实都是1元，投资者在认购基金时支付认购费用。然而，基金成立后的净值不一定为1元，可能会高于或低于1元。首发基金在封闭期内无法申购或赎回，基金经理会根据市场情况进行投资操作。新基金的净值会逐步调整，随着股市变化和基金经理的调整而变动。基金单位净值反映基金的价值，如果净值低于1元，是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值。基金的净值一般在晚上公布，不同基金公司的公布时间可能存在差异。

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